证券代码：002973       证券简称：侨银股份             公告编号：2025-002 债券代码：128138       债券简称：侨银转债               侨银城市惩处股份有限公司            对于“侨银转债”回售的公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、好意思满，莫得诞妄 记录、误导性述说或要紧遗漏。   非常教唆：   （1）投资者罗致回售等同于以东说念主民币 100.363 元/张卖出合手有的“侨银转债”。 适度本公密告出前的临了一个交往日，“侨银转债”的收盘价（即 119.245 元/ 张）高于本次回售价钱（即 100.363 元/张）。投资者罗致回售可能会带来亏本， 敬请投资者留意风险。   （2）在“侨银转债”临了两个计息年度内，“侨银转债”合手有东说念主在每年回 售条件初度慷慨后可按《公建造行可颐养公司债券召募走漏书》（以下简称《募 集走漏书》）商定条件应用回售权一次；若在初度慷慨回售条件而“侨银转债” 合手有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并试验回售的，该计息年度不可再 应用回售权，“侨银转债”合手有东说念主不可屡次应用部分回售权。   侨银城市惩处股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月 价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于临了两个计 息年度，笔据《召募走漏书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售要求。   公司笔据《深圳证券交往所股票上市法则》《深圳证券交往所上市公司自律 监管率领第 15 号——可颐养公司债券》等法律法例的掂量规矩以及《召募走漏 书》的联系商定，现将“侨银转债”回售掂量事项公告如下：   一、“侨银转债”回售情况详细   （一）回售要求   公司在《召募走漏书》中商定的有条件回售要求具体如下：   本次刊行的可颐养公司债券临了 2 个计息年度，如若公司股票在职何运动 权将其合手有的沿路或部分可颐养公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱 谋划，在颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱谋划。如若出现转股价 格向下修正的情况，则上述运动 30 个交往日须从转股价钱颐养之后的第一个交 易日起再行谋划。    本次刊行的可颐养公司债券临了 2 个计息年度，可颐养公司债券合手有东说念主在每 年回售条件初度慷慨后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度慷慨回售条 件而可颐养公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并试验回售 的，该计息年度不可再应用回售权，可颐养公司债券合手有东说念主不可屡次应用部分回 售权。    （二）回售价钱    笔据《召募走漏书》的商定，当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主合手有的可颐养公司债券票面总金额；    i：指可颐养公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至 月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售讲述期首日）。    谋划可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；    故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。    笔据联系税收法律和法例的掂量规矩，对于合手有“侨银转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.290 元/张；对于合手有 “侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），笔据《对于境外机构投资境 内债券市集企业所得税、升值税策略的见告》（财税〔2018〕108 号）《对于延 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）的规矩，暂免征收企业所得税和升值税，回售本色可得为 得税，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.363 元/张。    （三）回售权力    “侨银转债”合手有东说念主可回售部分能够沿路未转股的“侨银转债”。“侨银转 债”合手有东说念主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售要领和付款款式    （一）回售事项的公示期    笔据《深圳证券交往所上市公司自律监管率领第 15 号——可颐养公司债券》 的联系规矩，公司应当在慷慨回售条件的次一交往日开市前涌现回售公告，尔后 在回售期罢了前每个交往日涌现 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条件、 讲述本事、回售价钱、回售要领、付款表率、付款本事、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售讲述期首日的拒绝期限应当不朝上 15 个交往日。公司将 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述掂量回售的公告。    （二）回售事项的讲述期    应用回售权的债券合手有东说念主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售 讲述期内通过深交所交往系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。回售讲述 仍是阐发，不可捣毁。如若讲述当日未能讲述胜利，可于次日延续讲述（限讲述 期内）。债券合手有东说念主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无条 件烧毁。在投资者回售款到账日之前，如已讲述回售的可颐养公司债券发生司法 冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售讲述业务失效。    （三）付款款式    公司将按前述规矩的回售价钱回购“侨银转债”，公司委用中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的掂量业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2025 年   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售本事的交往和转股   “侨银转债”在回售期内将延续交往，但暂停转股，在团结交往日内，若“侨 银转债”合手有东说念主发出交往、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下规矩 处理肯求：交往、回售、转托管。   四、备查文献 回售的法律主见书。   特此公告。                        侨银城市惩处股份有限公司                              董事会